Compensação financeira

Visão Geral

A tela de compensação financeira é utilizada para ajustar saldos de crédito e débito de um cliente, permitindo que valores positivos e negativos sejam compensados. Isso é particularmente útil para empresas que precisam ajustar saldos de clientes de forma eficiente.

Componentes da Tela

1. Seleção do Cliente:

   • Campo para selecionar o cliente.

   • Exemplo: "SESII DO BRASIL LTDA".

2. Listagem de Títulos:

   • Exibe os títulos de crédito e débito do cliente selecionado.

   • Colunas:

     • Código: Identificador único do título.

     • Sequência: Número da sequência do título.

     • Parcela: Número da parcela do título.

     • Nº do documento: Número do documento associado ao título.

     • Nº interno: Número interno de controle.

     • Cliente: Nome do cliente.

     • Código do Cliente: Código identificador do cliente.

     • Prazo: Prazo para pagamento do título.

     • Vencimento: Data de vencimento do título.

     • Valor: Valor total do título.

     • Saldo: Saldo atual do título.

     • Carteira: Tipo de carteira (por exemplo, CRÉDITO, CREDIÁRIO).

     • Código da Carteira: Código identificador da carteira.

     • Acumulado com juros: Valor acumulado com juros.

     • % Desconto: Percentual de desconto aplicado.

     • Valor Desconto: Valor do desconto aplicado.

     • Situação: Situação atual do título (por exemplo, Pendente, Autorizada).

     • Data: Data associada à situação do título.

     • Comentário: Comentários adicionais sobre o título.

     • Unidade: Empresa associada ao título (por exemplo, materiais de construção).

     • Desconto até: Data até a qual o desconto é válido.

     • Portador: Nome do portador do título.

     • Código Portador: Código identificador do portador.

3. Totais:

   • Total Positivo: Exibe a soma dos valores positivos selecionados.

   • Total Negativo: Exibe a soma dos valores negativos selecionados.

   • Diferença: Exibe a diferença entre os totais positivo e negativo.

4. Botões de Ação:

   • Compensa: Efetua a compensação dos valores selecionados.

   • Automático: Realiza a compensação automática dos valores.

   • Propriedades: Opções adicionais de configuração.

   • Procurar: Permite buscar clientes ou documentos específicos.

   • Sair: Fecha a tela de compensação.

Instruções de Uso

1. Seleção do Cliente:

   • Utilize o campo "Informe o Cliente" para selecionar o cliente desejado. Isso pode ser feito digitando o nome do cliente ou selecionando a partir de uma lista.

2. Seleção de Valores para Compensação:

   • Marque os checkboxes ao lado dos títulos que deseja compensar.

   • Requisito: Pelo menos um valor positivo e um valor negativo devem ser selecionados para que a compensação seja possível.

3. Visualização de Totais:

   • Observe os campos "Total Positivo" e "Total Negativo" na parte inferior da tela para garantir que os valores selecionados são corretos.

   • Verifique a "Diferença" para garantir que os valores compensados se ajustam conforme necessário.

4. Efetuar a Compensação:

   • Clique no botão "Compensa" para realizar a compensação manual.

   • Alternativamente, clique no botão "Automático" para que o sistema selecione e compense automaticamente os valores.

5. Ajustes e Configurações:

   • Utilize o botão "Propriedades" para acessar configurações adicionais, se necessário.

   • O botão "Procurar" permite buscar clientes ou documentos específicos para uma compensação mais precisa.

6. Finalizar:

   • Após concluir a compensação, clique em "Sair" para fechar a tela.

Exemplo Prático

1. Seleção do Cliente:

   • Cliente selecionado: "SESII DO BRASIL LTDA".

2. Seleção de Títulos:

   • Selecione um ou mais valores positivos e negativos. Exemplo:

     • Titulos positivos: 52,00 + 224,59 + 61,10

     • Titulos negativos: (-1.422,22) + (-500,00)

3. Visualização de Totais:

   • Total Positivo: R$ 337,69

   • Total Negativo: -R$ 1.922,22

   • Diferença: -R$ 1.584,53

4. Compensação:

   • Clique em "Compensa" para realizar a compensação dos valores selecionados.

5. Resultado:

   • Os saldos selecionados serão ajustados conforme a compensação realizada, equilibrando os créditos e débitos do cliente.