Lançamento de Serviços Tomados

A tela de "Serviços Tomados" permite o registro e gerenciamento de serviços adquiridos pela empresa. Esta documentação descreve os campos e funcionalidades presentes na guia principal desta tela.

Campos e Funcionalidades

• Número: Campo onde é inserido o número do documento de serviço.

• Série: Campo para a série do documento.

• Certificação: Campo para inserir o número de certificação do documento.

• Emissão: Data de emissão do documento.

• Data de Entrada: Data em que o documento foi registrado no sistema. Esta data sera utilizada como base para exportação de arquivos fiscais

• Data da Execução: Data em que o serviço foi executado.

• Número Interno: Campo para um número de identificação interno do documento.

• Operação: Tipo de operação realizada (ex.: Aquisição de serviços).

• Chave: Campo para a chave de acesso do documento.

• Tipo de Documento: Tipo de documento de serviço (ex.: Aquisição de serviços).

• Situação: Situação do documento (ex.: Documento regular).

• Fornecedor: Nome do fornecedor do serviço.

• Centro de Custo: Centro de custo associado ao serviço.

• Centro de Lucro: Centro de lucro associado ao serviço.

• Observação: Campo para observações adicionais sobre o serviço.

Campos laterias de Informação Adicional

• Total dos Serviços: Exibe o valor total dos serviços registrados.

• Total dos Produtos: Exibe o valor total dos produtos, se aplicável.

• Imposto Retido na Fonte: Valor do imposto retido na fonte.

• Total da Nota: Valor total da nota.

• Total das Guias Vinculadas: Valor total das guias vinculadas ao documento original. Estas guias referen-se aos impostos retidos na fonte.

• Imposto Retido: Valor total do imposto retido.

• Total a Pagar: Valor total a ser pago.

Campos de Status

• Situação: Indica a situação atual do documento (ex.: Pendente, Finalizada, Cancelada).

• Atualização: Status de atualização do documento (ex.: Pendente, Finalizada ou Cancelada).

Botões de Ação

• Modificar: Permite modificar os dados do documento.

• Apagar: Exclui o documento registrado.

• Procurar: Abre a janela de pesquisa para localizar documentos.

• Propriedades: Exibe as propriedades do documento.

• Imprimir: Permite a impressão do documento.

• Gravar: Salva as informações inseridas.

• Cancelar: Cancela as modificações feitas no documento.

• Sair: Fecha a tela de serviços tomados.

• Finalizar: Finaliza o registro do documento.

Informações de Cadastro e Alteração

• Cadastro:

  • Usuário: Exibe o usuário que cadastrou o documento.

  • Data: Data e hora em que o documento foi cadastrado.

• Alteração:

  • Usuário: Exibe o usuário que alterou o documento.

  • Data: Data e hora em que o documento foi alterado.

Esta documentação deve ser utilizada como referência para o correto preenchimento e gestão dos documentos de serviços tomados no sistema.

A subguia "Itens" é utilizada para detalhar os itens de serviços tomados, permitindo a inclusão de informações específicas sobre cada serviço adquirido.

Campos na Subguia "Itens"

1. • Recurso: Tipo de recurso utilizado no serviço.

   • CNAE: Código Nacional de Atividades Econômicas relacionado ao serviço.

   • Quantidade: Quantidade de unidades do serviço.

   • Valor Unitário: Valor unitário do serviço.

   • Total: Valor total calculado (Quantidade * Valor Unitário).

   • CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações.

     • NOTA: Para que a CFOP apareça na lista das CFOP's disponívies, a mesma deverá ser liberada para a operação constante no campo "Operação" da guia principal. Esta liberação é feita no cadastro de Naturezas da Operação.

   • PIS: Alíquota do PIS.

   • COFINS: Informações do COFINS.

   • ISS: Alíquota e valor do Imposto Sobre Serviços.

   • CSLL: Alíquota e valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

   • IRPJ: Alíquota e valor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica.

   • CPP: Alíquota e valor da Contribuição Previdenciária Patronal.

   • Observação: Campo para observações adicionais sobre o item de serviço.

Subguia "Despesas"

A subguia "Despesas" é utilizada para detalhar as despesas associadas aos itens de serviços tomados, permitindo a inclusão de informações financeiras e de alocação de custos.

1. Despesa: Descrição da despesa associada ao serviço.

   • Centro de Custo: Centro de custo ao qual a despesa está associada.

   • Rateio: Informações sobre o rateio da despesa.

   • Destinatário: Destinatário da despesa.

   • Centro de Lucro: Centro de lucro ao qual a despesa está associada.

   • Complemento: Informações complementares sobre a despesa.

   • Quilometragem: Quilometragem associada ao serviço, se aplicável.

Estas subguias são essenciais para garantir que todos os detalhes dos serviços tomados sejam corretamente registrados e gerenciados no sistema. A precisão e a completude das informações inseridas garantem a conformidade fiscal e contábil da empresa.

Guia Valores

A guia de valores é utilizada para gerenciar os valores relacionados aos impostos e retenções fiscais sobre os serviços tomados. Nessa guia, é possível vincular guias fiscais que podem ou não ser somadas ao total a pagar, além de configurar como esses impostos serão tratados no sistema.

Campos de valores e indicador de retenção

1. • Desconto: Campo para informar qualquer desconto aplicado ao valor do serviço.

   • Deduções: Campo para informar quaisquer deduções aplicáveis ao valor do serviço.

   • Crédito para Abatimento no IPTU: Campo para inserir o valor do crédito que pode ser usado para abater no IPTU.

   • Impostos: Todos os impostos do documento serão listados nesta guia. Aqui é feita a seleção de retenção ou não do imposto

     • Retenção: Tipo de retenção aplicada ao (1 - Sem retenção, 2 - Imposto Retido, 3 - Imposto Retido na fonte).

Geração de Guias para Pagamento das Retenções:

1. • Gerar guias para pagamento das retenções:

     • Descrição: Indicador que, quando marcado, permite a geração de guias para lançamento no contas a pagar referentes aos impostos retidos.

   • Gerar nova guia (Acessar Documentação):

     • Descrição: Opção para selecionar quais guias de retenção devem ser geradas (PIS, COFINS, ISS, CSLL, IRPJ, CPP/INSS). Ao marcar a caixinha do impostos, ou dos impostos, o sistema levará para a tela da guia o valor do imposto selecionado ou a soma deles

     • Botão "Gerar guia...": Gera as guias selecionadas para o pagamento das retenções.

   • Guias Vinculadas: Lista todas as guias vinculadas ao documento

Considerações Importantes

• Indicador de Geração de Guias: 

  1. Se o indicador "Gerar guias para pagamento das retenções" não estiver marcado, o sistema considera que o lançamento no contas a pagar será feito de forma única, sem controle individual de guias. Isso pode distorcer as visões do sistema sobre os pagamentos de impostos.

  2. Se o indicador estimar marcado, o sistema irá entender que as guias serão lançadas 

• Caixas de Seleção de Retenção: As caixas de seleção nos campos de impostos indicam se não há retenção, se os valores são retidos ou retidos na fonte. Esses indicadores afetam os totais do documento, que já foram documentados anteriormente.

Esta documentação deve ser utilizada como referência para o correto preenchimento e gestão dos valores relacionados aos serviços tomados no sistema, garantindo a conformidade fiscal e contábil da empresa.

A guia de pagamento é utilizada para gerenciar os detalhes de pagamento dos serviços tomados, incluindo a criação de parcelas, vinculação a compromissos e informações adicionais de pagamento.

Campos e Funcionalidades na Guia de Pagamento

1. • Grid de Parcelas: Exibe as parcelas do documento

   • Nº de Parcelas: Campo para definir o número total de parcelas. Ao alterar o valor do campo as parcelas serão geradas

   • Parcela X de Y: Exibe detalhes da parcela selecionada na lista

     • Prazo: Prazo de vencimento da parcela em dias.

     • Vencimento: Data de vencimento da parcela.

     • Valor: Valor da parcela.

   • Compromisso: Tipo de compromisso para o pagamento (ex.: Boleto, Transferência).

     • Caixa: Caixa utilizada para o pagamento.

     • Banco: Banco utilizado para o pagamento.

     • Conta: Conta bancária utilizada para o pagamento.

   • Complemento: Campo para inserir informações complementares sobre o pagamento.

Ações e Botões:

1. • Visualizar Rateios: Botão para visualizar os rateios do pagamento.

   • Contas a Pagar: Botão para acessar o módulo de contas a pagar, onde os detalhes do pagamento podem ser gerenciados.

Valor Total para Pagamento:

1. • Total da Nota + Guias a Pagar: Exibe o valor total da nota somado ao valor das guias a pagar para facilitar a conferência.

A guia de anexos é utilizada para gerenciar documentos adicionais que precisam ser associados ao registro de serviços tomados. Esses anexos podem incluir contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamento, entre outros.

Campos e Funcionalidades na Guia de Anexos

Grid de Anexos:

1. • Descrição: Descrição do anexo.

   • Nome: Nome do arquivo anexado.

   • Exportar Anexo: Opção para exportar o anexo para visualização ou download.

Campos para Adição de Anexos:

1. • Descrição: Campo para inserir uma descrição do anexo.

   • Anexo: Campo para selecionar e anexar um arquivo ao registro.

Procedimentos para Gerenciamento de Anexos

1. Adicionar um Novo Anexo:

   • Preencha o campo "Descrição" com uma breve descrição do arquivo.

   • Clique no campo "Anexo" para selecionar o arquivo desejado.

   • Após selecionar o arquivo, clique em "Atualizar" ([F5]) para adicionar o anexo à lista.

2. Exportar um Anexo:

   • Selecione o anexo desejado na lista.

   • Clique na opção "Exportar Anexo" para salvar o arquivo no local desejado para visualização ou download.

3. Remover um Anexo:

   • Selecione o anexo desejado na lista.

   • Utilize a opção de remoção (se disponível) ou ajuste a lista conforme necessário.